万事顺意

据必和必拓微信公众号消息，必和必拓首席执行官康柏德发表主旨演讲时指出，中国在先进制造、可再生能源与数字化经济等领域的持续投入，将创造新的增长动能和资源需求。钢铁仍将是经济发展和产业竞争力的重要支柱，而铜的重要性也将持续提升。康柏德表示，铁矿方面，未来五年，必和必拓预计在铁矿业务投资超过100亿美元，用于维持及提升产能、开发高品质矿体资源，以及升级港口铁路基建；全力支持西澳铁矿在2028财年实现年产能3.05亿吨的目标；铜方面，必和必拓计划在未来十年持续扩大铜产能，以支持全球电气化、能源转型和数字基础设施建设。

9 月 19 日，据链上分析平台 Lookonchain 监测，随着市场上涨，知名链上大户 Machi（@machibigbrother）持续加仓，当前多单总持仓规模已达 1.31 亿美元，具体持仓如下：

ETH：32,600 枚，价值约 8573 万美元，清算价 2,517 美元

BTC：495 枚，价值约 4026 万美元，清算价 73,501 美元

HYPE：55,500 枚，价值约 506 万美元，清算价 18.7 美元

财联社9月18日电，高盛集团策略师表示，美国企业盈利大幅增长背后有强劲经济前景和人工智能热潮支撑，市场关于“盈利泡沫”的担忧有所夸大。数据显示，标普500指数成分股企业今年前两个季度利润均增长约30%，属于有记录以来最强劲的表现之一。全年盈利增长预期则是2021年疫情后经济反弹以来最高。虽然这一增速表明，随着AI投资激增，企业盈利可能正处于高于可持续水平的状态，但以Ben Snider为首的高盛策略师团队预计，未来几年利润增速将逐渐放缓，而不是出现直接崩塌。“当前市场定价已经计入盈利持续增长的预期，但投资者对于目前盈利能力的可持续性仍保持审慎，”Snider在报告中写道。Snider预计，未来一年标普500指数将上涨14%，至约8,700点，主要推动力将来自盈利增长而非估值扩张。今年年初，他曾是对美股前景较为乐观的策略师之一，并准确预计强劲盈利和AI应用将抵消油价上涨和加息的影响，使牛市得以延续。

财联社9月16日电，据报道，消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。其中一种方案是SK 海力士将租赁英特尔俄亥俄州工厂的部分厂区。另一种备选方案是SK海力士与英特尔以及大型云厂商成立合资企业。一名消息人士称谈判尚属探索性，强调尚未作出决定。若达成协议，SK海力士可能在俄亥俄州生产何种芯片也尚不清楚。其产品线包括用于服务器、PC和智能手机的DRAM，以及提供长期存储的NAND闪存，同时也是AI处理器所用高带宽存储（HBM）的领先供应商。

微软联合创始人比尔·盖茨在接受路透采访时表示，面对人工智能（AI）即将给社会带来的深刻变革，目前全球没有哪个国家的政府做好了准备，并警告称未来存在诸多风险。盖茨此前一直对AI持乐观态度，但近期立场有所转变，警告称AI可能冲击就业，并带来网络攻击及心理成瘾等风险。 不过他补充称，如果管理得当且能够公平普及，AI有望帮助全球最贫困的人群。

9月13日，美股芯片板块在暗盘交易中集体走低。截至北京时间22:12，SK海力士暗盘跌破185美元，日内跌超4%。美光科技、希捷科技、闪迪暗盘跌超3%，英伟达暗盘跌超2%。 据中国基金报消息，周日，Anthropic首席执行官Dario Amodei表示，公司将推出更多安全防护措施，包括引入独立第三方评估机构，同时呼吁整个行业放慢最先进AI模型的开发速度。OpenAI首席执行官Sam Altman公开支持这一提议，而xAI创始人埃隆·马斯克也表示：“Dario是对的。” 继昨日大跌后，9月13日国际油价暗盘回升，截至发稿，布伦特原油暗盘、纽约期油暗盘均涨超1.5%。

9 月 11 日，具身智能领域，4D Labs 官方宣布通过 EASYResidency 第二季获得 YZI Labs 投资。起因是物理 AI 快速发展过程中，真实世界具身训练数据严重短缺，AI 模型已掌握语言能力但缺乏与物理世界交互的行动能力。经过融资与研发，4D Labs 正在构建面向物理 AI 的真实世界具身数据层，核心技术是将真实世界中的人机交互转化为可直接用于模型训练的具身数据。结果是该数据层将为物理 AI 提供大规模、高质量的行动训练素材，推动 AI 从 "学会说话" 向 "学会行动" 演进，开启具身智能发展新篇章。目前具体投资金额和估值未披露。

格隆汇9月10日｜据市场消息，在美国总统特朗普不断向他视为对手的机构施压之际，摩根大通和第一资本选择反击。法律专家和业内人士表示，与屈服于压力相比，这一策略可能带来的风险更小。特朗普及其旗下企业正在起诉这两家银行，指控它们于2021年出于政治原因关闭了特朗普的账户。两家银行均否认这一指控。特朗普向第一资本索赔金额未明确，向摩根大通索赔50亿美元。

9月9日，PayPal 正式推出定制稳定币开发者平台 PYUSDx，该平台由 M0 和 MoonPay 协助构建，为企业提供发行由 PayPal USD 支持的定制稳定币基础设施。Saturn、Concrete、Cap、USD.AI 和 Fairblock 已在平台发行代币，累计处理量超过 1 亿美元。

高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计全球光模块市场规模将在2026年至2028年分别达到约677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%。高盛认为，这轮上修并非单纯来自AI服务器数量增长，更重要的是AI服务器架构持续向高速网络迁移，加上单颗GPU或ASIC芯片所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。